8-908-610-10-30
8 (8512) 64-55-05
email: info@1-sys.ru
skype: bkolomin

Учет наличных в кассе магазина в 1С: Управление торговлей 10.3

Коломин Борис

Как один отдельный кирпич в стене не сильно влияет на прочность всего здания, так и ведение кассы магазина само по себе не даёт вам каких-то явных глобальных преимуществ. Если кирпич вытащить — стена не рухнет.

Касса это и есть такой небольшой кирпич. Один из многих. Сам по себе незначительный и совершенно неинтересный. Но вместе с другими создающий целостную, работающую систему.

Построить здание без кирпичей не удаётся.


Например, главное условия ведения остатков товаров в 1С заключается в том, чтобы все реальные движения товара были в точности отражены в программе.

Одно таких из движений — продажи за день. Если кассир все сделал правильно, то в документе "Отчет о розничных продажах" должен быть перечень всех товаров, проданных за смену. Но как быть уверенным в том, что всё внесено правильно?

Один из вариантов — требовать с кассира сверять сумму продаж по компьютеру с реально полученной за смену выручкой. Как выполняет это требование кассир? В лучшем случае, смотрит на итоговую сумму документа, который появляется на экране при закрытии смены.

Работа без ведения кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.
Сумма этого документа должа быть сверена с суммой наличных в кассе. Но в ней, кроме поступления наличных, отражена также оплата банковскими картами, бонусами или подарочными сертификатами. Остаток в кассе тоже редко совпадает с полученной за день выручкой — там и остатки с предыдущего дня, и поступления разменных денег, и изъятия наличных в центральный офис. Т.е. чтобы выполнить ваше требование, кассиру необходимо приложить усилия. Учитывая, что все происходит в конце смены, когда уже так хочется побыстрей сбежать домой, кассир в итоге вообще ничего не сверяет.

Это приводится к тому, продажи вообще не сверяются и по разным причинам отличаются от реальных. Что вносит свою небольшую долю отклонений в результаты инвентаризации.


Ведение кассы — это как раз тот рычаг, который может заставить кассира нормально проверять документы в программе. Вы требуете с кассира лишь того, чтобы сумма наличных в кассе совпадала с суммой остатка в отчете по кассе.


Пример отчета:

Сокращения и термины

Перед тем, как перейти к описанию работы с программы, ознакомьютесь с терминами, которые там используются:

  • ДС — денежные средства
  • Статья ДДС — статья движений денежных средств.
    • Используется для отчетов: "Движения денежных средств", "Ежедневный отчет кассира"
  • Статья затрат
    • Используется для группировки в отчетах по затратам: "Затраты", "Структура оборотных средств"
    • Отличия статьи затрат от статьи ДДС описаны ниже
  • РКО — расходный кассовый ордер
  • ПКО — приходный кассовый ордер


  • Начать ведение остатков в магазине необходимо с требования к продавцам ежедневно распечатывать "Ежедневный отчет кассира", который должен сходится с реальными наличными в их кассе.
  • Это обяжет их внимательно относится к кассе и регистрировать все движения по ней.
  • Для этого им необходимо вводить всего два вида документов:
    • РКО при выдаче денег из кассы
    • ПКО — при получении денег (размен или от покупателя)

Отличие статьи затрат от статьи ДДС

  • Не все движения ДС являются затратами
    • Например "Перемещение ДС", "Внесение размена", "Сдача выручки в офис" отражаются в отчете по движениями, но не являются затратами.
  • Не все статьи затрат являются движениями ДС.
    • Например, если мы учитываем затраты на з/п методом начисления, то факт затрат фиксируются в момент начисления (которое производится в конце месяца), а не выплаты денег (которая производится в начале следующего). Т.е. при проведении начисления — затраты есть, движений ДС — нет.
    • Оплата поставщику за товары не считается затратами, т.к. эта сумма, будет учтена при расчете маржи от продажи.
    • Списание брака или недостачи по ревизии это затраты, но движений денежных средств не происходит.

Отражение конкретных операций

Розничная выручка

  • Это сумма наличных денег, полученная от торговли в розницу.
  • Движения по кассе создаются автоматически при проведении документа "Отчет о розничных продажах". В отчете по движениям отражается по статье ДДС "Розничная выручка"

Выемка ДС (инкассация)

  • В конце дня сумма изымается из кассы и передается в центральный офис или банк.
  • В зависимости от того, что происходит с деньгами дальше, необходимо делать следующее:
  • Если деньги передаются в кассу, по которой тоже ведется учет
    • Сделать документ "Внутреннее перемещение ДС"
    • Отправитель - "Магазин", получатель - "центральная касса"
    • Деньги спишутся с кассы магазина, оприходуются в кассу получатель
  • Если деньги дальше не учитываются (например ведется остатки в кассе магазина, но не ведутся остатки денег предпринимателя)
    • Необходимо сделать РКО с типом "Прочий расход денежных средств"
    • Выбрать статью движения "Сдано в офис" (создать её самостоятельно)
  • Если деньги сдаются в банк
    • Сделать РКО
    • Тип операции — "Взнос наличными в банк"
    • Выбрать расчетный счет, на который будут зачислены деньги
    • Выбрать соответствующую статью ДДС

Внесение в кассу на размен

  • Проводится аналогично инкассации, только вместо РКО делает ПКО.

Оплата поставщику

  • Сделать РКО с типом "Оплата поставщику"
  • В поле "Контрагент" выбрать поставщика
  • В поле "Комментарий" описать, за что отданы деньги

Прием оплаты от покупателя

  • Проводится, только если покупатель получил товар по документу "Реализация товаров и услуг".
  • Сделать ПКО с типом "Оплата от покупателя" (можно вводом на основании реализации)
  • В поле "Контрагент" выбрать поставщика
  • В поле "Комментарий" описать, за что получены деньги

Отражение недостачи по кассе

  • Недостача возникает, если сумма наличных в кассе меньше остатка по отчету. Часто, например, бывают отклонения на незначительные суммы от неправильно выданной сдачи.
  • Необходимо сделать документ РКО (если вышла недостача) или ПКО (если излишек)
    • Если эта сумма возмещается продавцом
      • выбрать тип операции "Оплата поставщику"
      • в качестве контрагента выбрать продавца
      • статья ДДС - недостача по касса
      • сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете "Движения ДС"
    • Если задолженность не вешается на продавца, а отражается как прочие затраты
      • выбрать тип операции "Прочие расходы"
      • выбрать статью ДДС — "недостача по кассе"
      • выбрать статью затрат — "недостача по кассе"
      • сумму недостач за месяц можно увидеть в отчете "Затраты"

Прочие мелкие расходы (вода, канцелярия и т.п.)

  • Вид операции — прочий расход ДС
    • Поле "Статья движения ДС" — выбрать вид движения (вода, аренда, з/п)
      • Поле "Статью затрат" — выбрать то же самое, только из затрат (вода, аренда, з/п)

Ведение кассы не дает явных преимуществ — это небольшой кирпич в стене вашего дома. Если кирпич вытащить — стена не рухнет. Но дом без кирпичей не построить. Работа без учета кассы возможна, но целостным и полным учет не будет.




Отчеты по кассе

Ежедневный отчет кассира

  • Данный отчет — наша разработка, которую можно подключить к вашей программе. Свяжитесь с нами, чтобы получить её.
  • Отчет служит заменой кассового журнала, который вы возможно еще ведете вручную.

Ведомость по денежным средствам

  • Пункт меню: "Отчеты / Денежные средства / Ведомость по денежным средствам"
  • По каждой кассе показывает приход, расход, начальный и конечный остаток ден. средств.
  • Как и любой другой стандартный отчет 1С, может быть выведен в различном виде, в зависимости от настроек (могут быть изменены группировка строк и колонок, отбор, показатели)


Движения денежных средств

  • Пункт меню: "Отчеты / Денежные средства / Движения денежных средств"
  • Показывает движения денег по статьям за выбранный период.
  • Отчет также можно привести в любую необходимую вам форму с помощью настроек


Возврат к списку


Материалы по теме:



9 900 руб.
7 000 руб.
3 200 руб.
Нет в наличии
12 000 руб.
8 000 руб.
3 500 руб.
4 000 руб.
3 200 руб.
3 200 руб.
3 000 руб.
8 000 руб.
Товары 1 - 12 из 110
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец