8-908-610-10-30
8 (8512) 64-55-05
email: info@1-sys.ru
skype: bkolomin

Сравнение и синхронизация остатков УТ и БП

(0)
5 500 руб.

Полное описание

Рассмотрим пример, в котором покажем, как можно использовать данную обработку.

В течение месяца фирма вводит документы в базу торговли. Затем, (в конце или в течение месяца), эти данные выгружаются в бухгалтерию, где они подготавливаются к сдаче отчетности. В идеале, количественный учет товаров на складах должен совпадать в обеих базах. Но, весьма часто, это не так. Причины бывают разные: операторы в торговле исправили документ в уже выгруженном периоде, бухгалтер мог создать документ в бухгалтерии, не дожидаясь выгрузки из торговли; не поставили флаг отражения в бухгалтерском учете и еще много всяких. В любом случае это расхождение в учетных данных нужно выявить. Чтобы найти позиции, по которым имеются расхождения можно воспользоваться нашей обработкой сравнения и синхронизации остатков. Она запускается в базе бухгалтерии и сравнивает конечное сальдо по 41 счету с остатками по организациям из базы торговли. Можно поставить фильтр по складу и группе товара.



Как найти проблемные документы

В обработку попадают только те позиции, по которым есть расхождения. Из рисунка видно, что расхождения есть по двум позициям, виден остаток в базе торговли и в базе бухгалтерии. Теперь, сформировав ОСВ по счету и ведомость по товарам, можно найти проблемные документы. Так же, на вкладке "Товары без соответствий" буду указаны позиции, которые отсутствуют в бухгалтерии.




Это означает, что данный товар еще ни разу не выгружался в базу бухгалтерии. Если проверяется уже закрытый месяц, то это означает, что в торговле этот товар внесли задним числом.

Обработка несовпадающих товаров

С несовпадающими товарами можно проводить ряд действий. Например, можно визуально выделить товары, которые удовлетворяют некоторому условию, или товары выбранных складов.




Выделенные товары можно включить в документы.



Применение обработки для сравнения остатков УТ и БП

Для чего это может быть нужно? Например, мы купили некий товар для собственных нужд. Оформили документ в торговле. Использовали его и тут же его списали. То есть создали документ списание. Но в бухгалтерии мы просто так списать ничего не можем, таких затрат налоговая не "одобряет". Поэтому это списание в бухгалтерию мы выгружать не будем. И при синхронизации остатков эта позиция будет расходиться. Поэтому в бухгалтерии, через обработку, на нее можно создать требование-накладную, где списать эту позицию, скажем на 26 счет.

Но, конечно, основная ее задача это контроль правильного учета остатков в обеих базах. Полезно перед выгрузкой в бухгалтерию запускать сравнение остатков и анализировать расхождения. Это позволит выявлять ошибки на ранних стадиях и несколько упростит ведение учета.

Купить