Часто при ведении взаиморасчетов с контрагентами требуется проводить оплату по конкретным документам, а не просто уменьшать сумму долга. Для этого в 1С предусмотрен механизм ведения взаиморасчетов по документам контрагентов.
Для того, чтобы данный механизм начал работать, нужно:
1) В карточке контрагента, по которому Вы хотите вести подобные расчеты, на вкладке «Счета и договоры» выбрать необходимый договор и поставить галочку «Вести по документам расчетов с контрагентами»:
Но следует иметь ввиду, что если на этом контрагенте уже есть какие-то документы, то система выдаст ошибку.
2) Для того, чтобы у всех новых контрагентов эта галочка ставилась в договоре автоматически, нужно пройти «Сервис – Настройки программы – Настройки пользователей» и в разделе «Взаиморасчеты» у нужного пользователя поставить галочку напротив «Взаиморасчеты вести по документам расчетов контрагентов»:
После этого в «Расходном кассовом ордере» при оплате можно будет выбирать «Списком». При этом откроется табличная часть, куда будут заноситься документы расчетов:
Далее следует нажать кнопку «Заполнить». Программа выведет все документы, по которым есть задолженность:
Пользователь может оставить только нужные ему документы и изменить сумму оплаты. Таким образом, есть возможность выбирать, по какому именно документу произвести оплату и на какую сумму.
Чтобы быстро посмотреть, по каким документам остались долги, можно воспользоваться отчетом «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами», добавив группировку строк по документам расчетов.
